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代 碼 基金簡稱 單位凈前單位 漲跌幅累計凈 份額 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (億份)
000001 華夏成長 1.152 1.140 1.05% 3.483 44.4 華夏基金
000003 中海可轉債A 0.818 0.814 0.49% 1.028 0.7 中海基金
000005 嘉實增強信用 1.020 1.019 0.09% 1.203 9.9 嘉實基金
000007 鵬華國企債 1.141 1.137 0.43% 1.150 0.9 鵬華基金
000008 嘉實500ETF聯接1.741 1.724 1.03% 1.741 4.2 嘉實基金
000011 華夏大盤 11.96 11.87 0.78% 16.04 2.0 華夏基金
000014 華夏聚利 1.170 1.169 0.08% 1.170 8.1 華夏基金
000015 華夏純債A 1.165 1.165 0.00% 1.195 28.5 華夏基金
000017 財通可持續混合1.544 1.527 1.11% 2.227 1.3 財通基金
000020 景順品質 2.046 2.037 0.44% 2.046 2.4 景順長城基金
000021 華夏優勢 1.712 1.691 1.24% 2.882 39.1 華夏基金
000022 南方中票A 1.157 1.157 -0.02% 1.157 0.6 南方基金
000024 大摩雙利增強A 1.070 1.070 0.00% 1.334 14.3 摩根士丹利華
000026 泰達信用合利A 1.033 1.033 0.00% 1.350 1.8 泰達宏利基金
000028 華富保本 1.027 1.025 0.19% 1.365 6.0 華富基金
000029 富國宏觀策略 1.455 1.437 1.25% 1.650 1.6 富國基金
000030 長城久利 1.019 1.017 0.19% 1.886 34.8 長城基金
000031 華夏復興 1.756 1.740 0.91% 1.756 10.8 華夏基金
000032 易基信用債A 1.237 1.237 0.00% 1.237 10.1 易方達基金
000039 農銀高增長 1.867 1.850 0.91% 1.867 2.6 農銀匯理基金
000042 財通中國100A 1.657 1.632 1.53% 1.657 0.5 財通基金
000045 工銀產業債A 1.265 1.263 0.15% 1.416 4.1 工銀瑞信基金
000047 華夏雙債A 1.157 1.157 0.00% 1.377 3.3 華夏基金
000050 長盛純債A 1.059 1.059 0.00% 1.231 0.4 長盛基金
000051 滬深300ETF聯接1.231 1.212 1.56% 1.231 89.5 華夏基金
000053 鵬華實業債純債1.349 1.347 0.15% 1.360 1.6 鵬華基金
000054 鵬華雙債增利 1.292 1.292 0.03% 1.292 4.2 鵬華基金
000056 建信消費 1.853 1.836 0.92% 1.853 0.4 建信基金管理
000057 中銀消費主題 1.420 1.407 0.92% 1.420 0.2 中銀基金
000058 國聯安保本 0.998 0.998 -0.02% 1.169 0.5 國聯安基金
000059 國聯安中證醫藥0.956 0.950 0.64% 1.516 19.6 國聯安基金
000061 華夏盛世 0.932 0.924 0.86% 0.932 17.6 華夏基金
000062 銀華量化智慧 1.248 1.228 1.62% 1.248 0.8 銀華基金管理
000063 長盛主題 1.713 1.692 1.24% 1.713 8.6 長盛基金
000065 國富驅動 1.428 1.423 0.35% 1.593 10.4 國海富蘭克林
000066 諾安鴻鑫保本 1.029 1.027 0.19% 1.452 17.9 諾安基金
000067 民生轉債優選A 0.689 0.687 0.29% 1.089 5.8 民生加銀基金
000069 國投中高等級債1.051 1.051 0.00% 1.289 2.1 國投瑞銀基金
000071 恒生ETF聯接(人1.454 1.436 1.26% 1.454 9.7 華夏基金
000072 華安保本 1.027 1.025 0.19% 1.805 39.4 華安基金
000073 上投成長動力 1.302 1.295 0.54% 1.302 1.4 上投摩根基金
000080 天治可轉債A 1.138 1.134 0.35% 1.138 1.5 天治基金
000082 嘉實阿爾法 1.290 1.271 1.49% 1.845 4.4 嘉實基金
000083 添富消費 2.794 2.770 0.86% 2.794 10.7 匯添富基金管
000084 博時安盈A 1.129 1.129 0.00% 1.165 7.2 博時基金
000086 南方穩利A 0.990 0.990 0.00% 1.229 80.5 南方基金
000087 嘉實中期國債ET1.061 1.061 0.00% 1.061 0.1 嘉實基金
000087 嘉實中期國債ET1.061 1.055 0.56% 1.061 0.1 嘉實基金
000087 嘉實中期國債ET1.061 108.5 -99.0% 1.061 0.1 嘉實基金
000092 信誠新雙盈A 1.010 1.010 0.00% 1.177 0.2 信誠基金
000093 信誠新雙盈B 1.002 0.996 0.60% 1.442 0.1 信誠基金
000104 華宸信用增利 1.088 1.088 0.00% 1.298 0.2 華宸未來基金
000105 建信安心回報A 1.190 1.190 0.00% 1.200 1.7 建信基金管理
000107 富國穩健A/B 1.029 1.027 0.19% 1.327 2.6 富國基金
000110 金鷹元安混合A 1.058 1.058 0.00% 1.330 5.2 金鷹基金
000113 嘉實如意寶A/B 1.145 1.145 0.00% 1.259 9.2 嘉實基金
000116 嘉實豐益純債 1.002 1.002 0.00% 1.227 23.4 嘉實基金
000117 廣發輪動配置 1.643 1.633 0.61% 1.643 9.9 廣發基金
000118 廣發聚鑫A 1.213 1.208 0.41% 1.657 3.6 廣發基金
000120 中銀美麗中國 1.280 1.262 1.42% 1.315 0.4 中銀基金
000121 華夏永福A 1.580 1.575 0.31% 1.580 2.5 華夏基金
000122 匯添富實業債A 1.095 1.094 0.09% 1.369 1.5 匯添富基金管
000124 華寶服務優選 1.719 1.698 1.23% 2.019 8.4 華寶興業基金
000125 上投天頤年豐A 1.025 1.021 0.39% 1.317 5.4 上投摩根基金
000126 安潤保本 1.024 1.023 0.09% 1.368 41.7 招商基金
000127 農銀行業領先 1.960 1.926 1.79% 1.960 9.3 農銀匯理基金
000128 景安短融債A 1.240 1.240 0.01% 1.240 2.4 大成基金
000130 大成景興A 1.125 1.124 0.08% 1.425 3.2 大成基金
000136 民生策略精選 2.437 2.421 0.66% 2.437 3.3 民生加銀基金
000139 富國國企債A/B 1.003 1.003 0.00% 1.224 4.4 富國基金
000142 融通通泰A 1.004 1.004 0.00% 1.259 11.4 融通基金
000143 鵬華雙債加利 1.328 1.323 0.33% 1.378 1.9 鵬華基金
000147 易基高等信用A 1.146 1.146 0.00% 1.216 15.6 易方達基金
000149 華安雙債添利A 1.109 1.109 0.00% 1.429 2.7 華安基金
000152 大成景旭純債A 1.086 1.086 0.00% 1.296 1.8 大成基金
000165 國投策略精選 1.510 1.501 0.59% 2.138 8.6 國投瑞銀基金
000166 中海安鑫保本 1.023 1.023 0.00% 1.420 6.2 中海基金
000167 廣發聚優A 1.409 1.400 0.64% 1.409 2.2 廣發基金
000169 泰達收益增強A 1.013 1.009 0.39% 1.273 0.2 泰達宏利基金
000171 易基裕豐 1.516 1.515 0.06% 1.516 18.0 易方達基金
000172 華泰量化增強A 1.693 1.675 1.07% 2.390 27.8 華泰柏瑞基金
000173 添富美麗30 2.070 2.053 0.82% 2.070 11.6 匯添富基金管
000174 匯添富高息債A 1.395 1.395 0.00% 1.430 23.6 匯添富基金管
000176 嘉實300 1.269 1.244 1.96% 1.269 3.8 嘉實基金
000177 嘉實豐益信用A 1.021 1.020 0.09% 1.267 3.8 嘉實基金
000178 博時配置A 1.067 1.066 0.10% 1.485 5.0 博時基金
000181 景順四季金利A 1.152 1.151 0.08% 1.268 2.9 景順長城基金
000183 嘉實豐益策略 1.008 1.006 0.19% 1.273 10.7 嘉實基金
000184 工銀添福A類 1.665 1.657 0.48% 1.665 19.1 工銀瑞信基金
000186 華泰季季紅債 1.017 1.017 0.00% 1.219 1.2 華泰柏瑞基金
000187 華泰豐盛純債A 1.071 1.071 0.00% 1.209 0.6 華泰柏瑞基金
000189 易基保本一號 1.053 1.051 0.19% 1.053 39.5 易方達基金
000190 中銀新回報 1.276 1.274 0.15% 1.536 7.8 中銀基金
000191 富國信用債A/B 1.006 1.006 0.00% 1.236 9.3 富國基金
000194 銀華信用四季紅1.019 1.020 -0.09% 1.325 4.9 銀華基金管理
000197 富國收益一年期1.014 1.014 0.00% 1.229 65.1 富國基金
000199 國泰策略收益 1.437 1.424 0.91% 1.701 0.4 國泰基金
000202 富國收益兩年期1.018 1.018 0.00% 1.285 5.8 富國基金
000205 易基投資級信用1.100 1.100 0.00% 1.278 10.0 易方達基金
000205 易基投資級信用1.100 1.098 0.18% 1.278 10.0 易方達基金
000207 建信雙債A 1.255 1.250 0.40% 1.265 1.1 建信基金管理
000209 信誠新興 1.544 1.538 0.39% 1.544 0.2 信誠基金
000214 廣發成長優選混1.468 1.456 0.82% 1.468 0.6 廣發基金
000215 廣發趨勢 1.538 1.528 0.65% 1.598 0.9 廣發基金
000216 華安黃金易ETF 1.028 1.029 -0.10% 1.028 26.3 華安基金
000216 華安黃金易ETF 1.028 1.023 0.41% 1.028 26.3 華安基金
000218 國泰黃金ETF聯 1.056 1.057 -0.07% 1.056 0.9 國泰基金
000219 博時裕益 1.231 1.218 1.06% 1.483 1.6 博時基金
000220 富國醫療保健 1.738 1.700 2.23% 1.738 4.7 富國基金
000221 添富年年利A 1.257 1.256 0.07% 1.257 52.9 匯添富基金管
000236 工銀月月薪A 1.476 1.473 0.20% 1.476 4.3 工銀瑞信基金
000242 景順策略精選 1.116 1.114 0.17% 1.666 2.5 景順長城基金
000244 天弘穩利A 1.071 1.071 0.00% 1.290 1.9 天弘基金
000248 匯添富消費ETF 1.252 1.244 0.66% 1.252 8.3 匯添富基金管
000251 工銀金融地產 2.321 2.270 2.24% 2.840 10.0 工銀瑞信基金
000252 景順景興A 1.272 1.273 -0.07% 1.272 2.3 景順長城基金
000254 長城增強收益A 1.078 1.079 -0.09% 1.320 100.6 長城基金
000256 上投紅利A 1.013 1.014 -0.09% 1.332 3.9 上投摩根基金
000257 上投歲歲盈A 0.997 0.996 0.10% 1.178 4.5 上投摩根基金
000259 農銀區間 2.118 2.100 0.87% 2.118 0.9 農銀匯理基金
000260 信誠季季定期支1.340 1.336 0.29% 1.529 0.5 信誠基金
000263 工銀信息產業 1.401 1.391 0.71% 1.678 6.5 工銀瑞信基金
000264 博時內需增長 0.912 0.902 1.10% 0.797 2.7 博時基金
000269 嘉實合潤雙債 1.000 1.000 0.00% 1.000 3.4 嘉實基金
000270 建信安心保本 1.021 1.020 0.09% 1.560 34.2 建信基金管理
000273 華潤元大安鑫 1.960 1.923 1.92% 1.960 0.1 華潤元大基金
000278 融通通澤靈活 1.053 1.049 0.38% 1.133 0.2 融通基金
000279 華商紅利 1.016 1.007 0.89% 1.879 4.6 華商基金
000280 博時雙債A 1.141 1.141 0.00% 1.190 15.2 博時基金
000286 銀華季季紅A 1.031 1.031 0.00% 1.265 4.7 銀華基金管理
000287 銀華永利債券A 1.211 1.211 0.00% 1.271 0.3 銀華基金管理
000289 鵬華豐泰定債A 0.990 0.990 -0.01% 1.297 35.6 鵬華基金
000292 豐信A 1.012 1.012 0.00% 1.167 2.3 鵬華基金
000293 豐信B 0.866 0.867 -0.11% 1.351 12.9 鵬華基金
000294 華安生態 1.902 1.878 1.27% 1.902 0.6 華安基金
000295 鵬華豐實A 1.046 1.046 0.00% 1.282 82.6 鵬華基金
000297 鵬華可轉債 0.866 0.856 1.16% 0.866 0.6 鵬華基金
000298 中海純債債券A 1.006 1.006 0.00% 1.146 0.8 中海基金
000302 國泰淘金互聯網1.006 1.006 -0.03% 1.175 9.0 國泰基金
000305 中銀中高等級債1.034 1.034 0.00% 1.244 57.0 中銀基金
000306 天弘弘利債券 1.264 1.263 0.07% 1.264 0.2 天弘基金
000307 易基黃金ETF聯 0.990 0.991 -0.10% 0.990 9.8 易方達基金
000308 建信創新 2.371 2.344 1.15% 2.371 0.5 建信基金管理
000309 大摩品質 1.818 1.797 1.16% 1.818 5.4 摩根士丹利華
000311 景順300指數 1.966 1.930 1.86% 2.306 12.3 景順長城基金
000312 華安300增強A 1.858 1.823 1.93% 1.858 1.7 華安基金
000314 招商瑞豐A 1.365 1.361 0.29% 1.512 6.2 招商基金
000317 惠利A 1.005 1.005 0.00% 1.163 0.1 中海基金
000318 惠利B 0.940 0.940 0.00% 1.192 18.9 中海基金
000319 泰達淘利A 1.233 1.233 0.00% 1.233 23.8 泰達宏利基金
000326 南方順達 1.042 1.040 0.19% 1.051 22.0 南方基金
000327 南方豐合 1.083 1.081 0.18% 1.083 19.2 南方基金
000328 上投轉型動力 1.710 1.707 0.17% 1.710 6.4 上投摩根基金
000329 鵬華豐饒 0.996 0.995 0.10% 0.996 33.9 鵬華基金
000333 長城穩固收益A 1.091 1.091 0.00% 1.111 15.4 長城基金
000336 農銀研究 1.412 1.394 1.31% 1.412 2.3 農銀匯理基金
000338 鵬華雙債保利 1.025 1.025 0.00% 1.208 1.1 鵬華基金
000339 長城醫療保健 1.480 1.469 0.74% 1.480 1.9 長城基金
000345 鵬華豐融定期 1.198 1.198 0.00% 1.263 0.9 鵬華基金
000346 建信回報債券A 1.024 1.024 0.00% 1.223 1.7 建信基金管理
000354 長盛城鎮化 1.341 1.332 0.67% 1.989 1.3 長盛基金
000355 南方豐元A 1.097 1.097 0.00% 1.249 2.0 南方基金
000360 信誠年年有餘A 1.152 1.151 0.08% 1.279 4.5 信誠基金
000362 國泰聚信A類 1.218 1.193 2.09% 2.216 14.3 國泰基金
000367 國泰安康養老A 1.360 1.352 0.59% 1.360 1.8 國泰基金
000368 添富300安中指 1.519 1.500 1.27% 1.519 2.3 匯添富基金管
000373 中證醫藥ETF聯 1.266 1.261 0.39% 1.266 0.3 華安基金
000377 上投雙債A 1.025 1.024 0.09% 1.419 4.4 上投摩根基金
000385 景順景頤雙利A 1.445 1.444 0.06% 1.445 13.8 景順長城基金
000387 泰達瑞利A 1.008 1.008 0.00% 1.143 0.3 泰達宏利基金
000388 泰達瑞利B 1.000 1.000 0.00% 1.300 2.1 泰達宏利基金
000390 華商優勢行業 1.019 1.014 0.49% 2.009 4.7 華商基金
000394 融通通源短融A 1.077 1.077 0.00% 1.161 1.3 融通基金
000395 匯添富安心中國1.152 1.152 0.00% 1.152 1.7 匯添富基金管
000395 匯添富安心中國1.152 1.145 0.61% 1.152 1.7 匯添富基金管
000398 華富靈活配置 1.020 1.018 0.19% 1.245 0.5 華富基金
000402 工銀純債A 1.161 1.162 -0.08% 1.224 79.1 工銀瑞信基金
000404 易基新興成長 2.129 2.095 1.62% 2.129 5.2 易方達基金
000405 信誠月月定期 1.277 1.273 0.31% 1.277 0.0 信誠基金
000406 添富雙利增強債1.040 1.040 0.00% 1.300 1.8 匯添富基金管
000408 民生城鎮化 1.392 1.378 1.01% 2.287 2.2 民生加銀基金
000409 鵬華環保產業股1.687 1.669 1.07% 1.687 3.3 鵬華基金
000410 益民服務領先 2.779 2.758 0.76% 2.779 0.4 益民基金
000411 景順優質成長 1.048 1.044 0.38% 1.398 0.5 景順長城基金
000414 嘉實絕對收益 1.187 1.187 0.00% 1.187 1.6 嘉實基金
000417 國聯安新精選 1.161 1.155 0.53% 1.348 2.3 國聯安基金
000418 景順成長之星 1.663 1.646 1.03% 1.663 0.4 景順長城基金
000419 大摩優質信價純1.161 1.161 0.00% 1.161 2.4 摩根士丹利華
000419 大摩優質信價純1.161 1.152 0.78% 1.161 2.4 摩根士丹利華
000421 華泰豐匯A 1.087 1.087 0.00% 1.087 0.7 華泰柏瑞基金
000423 前海事件驅動A 1.234 1.226 0.65% 1.234 1.5 前海開源基金
000426 大成增利一年債1.071 1.071 0.00% 1.265 0.7 大成基金
000429 易基聚盈A 1.002 1.001 0.00% 1.187 8.3 易方達基金
000430 易基聚盈B 0.932 0.932 -0.05% 1.393 11.7 易方達基金
000431 鵬華品牌傳承混1.224 1.216 0.65% 1.306 0.8 鵬華基金
000432 中銀優秀企業 1.529 1.519 0.65% 1.529 0.4 中銀基金
000433 安信鑫發優選混1.252 1.239 1.04% 1.252 0.5 安信基金管理
000435 建信穩定添利A 1.142 1.141 0.08% 1.431 1.2 建信基金管理
000436 易基裕惠回報 1.721 1.719 0.11% 1.721 19.9 易方達基金
000437 融通月月添利A 0.981 0.981 0.00% 1.117 13.4 融通基金
000452 南方醫保 1.501 1.498 0.20% 1.716 4.1 南方基金
000457 上投核心成長 1.980 1.984 -0.20% 2.289 19.9 上投摩根基金
000458 英大領先 0.889 0.875 1.51% 1.549 2.4 英大基金
000462 農銀主題 1.165 1.161 0.35% 1.165 5.1 農銀匯理基金
000463 華商雙債A 1.253 1.252 0.07% 1.638 45.1 華商基金
000465 景順鑫月薪定期1.001 1.001 0.00% 1.208 3.1 景順長城基金
000466 融通通瑞A/B 1.062 1.061 0.09% 1.137 2.0 融通基金
000467 信誠惠報A 1.030 1.029 0.09% 1.030 0.5 信誠基金
000469 富國目標齊利 1.056 1.056 0.00% 1.161 60.3 富國基金
000471 富國城鎮 1.820 1.805 0.83% 2.320 16.0 富國基金
000473 廣發集鑫債券A 1.143 1.143 0.00% 1.172 2.0 廣發基金
000477 廣發主題領先 1.714 1.697 1.00% 1.714 12.2 廣發基金
000478 建信中證500 2.400 2.371 1.24% 2.400 5.6 建信基金管理
000480 東方紅新動力 2.325 2.315 0.43% 2.413 16.4 上海東方證券
000489 光大歲末紅利A 1.024 1.024 -0.01% 1.133 5.2 光大保德信基
000496 長安產業A 1.098 1.093 0.40% 1.338 1.5 長安基金
000497 財通純債債券A 1.035 1.035 0.00% 1.035 6.0 財通基金
000503 中信建投穩信一1.038 1.038 0.00% 1.197 2.2 中信建投基金
000503 中信建投穩信一1.038 1.021 1.66% 1.197 2.2 中信建投基金
000507 泰達宏利養老混1.139 1.132 0.61% 1.329 4.5 泰達宏利基金
000507 泰達宏利養老混1.139 1.105 3.07% 1.329 4.5 泰達宏利基金
000511 國泰國策驅動A 1.624 1.614 0.61% 1.624 2.1 國泰基金
000512 國泰結構轉型A 1.850 1.831 1.03% 1.850 2.1 國泰基金
000513 富國高端制造 1.529 1.520 0.59% 1.529 5.7 富國基金
000520 上銀新興價值 1.251 1.238 1.05% 1.656 1.7 上銀基金
000522 華潤元大信息傳1.539 1.547 -0.51% 1.539 0.3 華潤元大基金
000523 國投醫療保健 1.249 1.237 0.97% 1.620 6.5 國投瑞銀基金
000524 上投民生需求 1.583 1.564 1.21% 2.022 6.3 上投摩根基金
000526 國泰濃益靈活A 1.394 1.378 1.16% 1.394 2.6 國泰基金
000527 南方新優享 2.231 2.214 0.76% 2.231 4.5 南方基金
000529 廣發競爭優勢 1.659 1.653 0.36% 1.659 4.9 廣發基金
000530 招商豐盛穩定A 1.214 1.212 0.16% 1.214 2.9 招商基金
000531 東吳阿爾法 1.170 1.165 0.42% 1.170 1.4 東吳基金
000532 景順優勢企業 1.564 1.561 0.19% 1.564 1.9 景順長城基金
000534 長盛高端裝備 1.537 1.527 0.65% 1.537 3.1 長盛基金
000535 長盛航天海工裝1.027 1.022 0.48% 1.542 1.7 長盛基金
000536 前海開源可轉債0.843 0.828 1.81% 1.213 0.2 前海開源基金
000538 諾安優勢行業A 1.307 1.302 0.38% 1.307 4.8 諾安基金
000541 華商創新成長 1.234 1.220 1.14% 1.489 8.2 華商基金
000545 中郵核心競爭力1.449 1.432 1.18% 1.449 10.0 中郵創業基金
000547 建信健康民生 2.201 2.179 1.00% 2.201 0.4 建信基金管理
000549 華安大國新經濟1.780 1.756 1.36% 1.780 1.4 華安基金
000550 廣發新動力股票2.284 2.269 0.66% 2.284 5.2 廣發基金
000551 信誠幸福消費 1.877 1.855 1.18% 1.877 0.1 信誠基金
000554 中國夢靈活 1.526 1.509 1.12% 1.526 5.3 南方基金
000556 國投新機遇A類 1.237 1.231 0.48% 1.387 1.8 國投瑞銀基金
000561 南方啟元A 1.086 1.086 0.00% 1.118 27.7 南方基金
000563 南方通利A 1.027 1.028 -0.09% 1.242 17.9 南方基金
000566 華泰創新 2.179 2.154 1.16% 2.179 1.0 華泰柏瑞基金
000567 廣發聚祥靈活混1.717 1.707 0.58% 1.717 2.8 廣發基金
000571 中郵雙動力 1.507 1.506 0.06% 1.507 1.1 中郵創業基金
000572 中銀多策略混合1.357 1.354 0.22% 1.417 6.4 中銀基金
000573 天弘通利 1.183 1.182 0.08% 1.252 10.2 天弘基金
000574 寶盈新價值 1.395 1.369 1.89% 2.083 12.4 寶盈基金
000577 安信價值精選 2.612 2.586 1.00% 2.612 10.7 安信基金管理
000578 鑫元一年定開債0.920 0.918 0.23% 1.000 1.1 鑫元基金
000584 新華鑫益 1.787 1.768 1.07% 1.787 1.4 新華基金管理
000585 嘉實對沖套利 1.072 1.073 -0.09% 1.072 3.1 嘉實基金
000586 景順中小板創業1.490 1.478 0.81% 1.490 4.0 景順長城基金
000587 大成靈活配置 1.765 1.743 1.26% 2.165 3.6 大成基金
000589 光大銀發商機 1.489 1.458 2.12% 1.739 1.6 光大保德信基
000590 華安新活力混合1.378 1.371 0.51% 1.378 1.2 華安基金
000591 中銀健康生活 1.485 1.451 2.34% 1.485 0.6 中銀基金
000592 建信改革 2.138 2.102 1.71% 2.138 1.5 建信基金管理
000594 大摩進取優選 1.637 1.634 0.18% 1.637 0.3 摩根士丹利華
000595 嘉實泰和混合 2.071 2.062 0.43% 6.088 5.4 嘉實基金
000596 前海中證軍工A 1.446 1.433 0.90% 1.446 7.5 前海開源基金
000597 中海積極收益 1.191 1.185 0.50% 1.221 4.3 中海基金
000598 長盛生態環境 1.526 1.524 0.13% 1.526 1.9 長盛基金
000601 華寶創新優選 0.980 0.977 0.30% 1.320 1.3 華寶興業基金
000603 易方達創新驅動0.898 0.892 0.67% 0.898 31.8 易方達基金
000609 華商新量化 1.406 1.394 0.86% 1.656 3.0 華商基金
000612 華寶生態 1.970 1.963 0.35% 2.170 4.8 華寶興業基金
000613 國壽滬深300 1.153 1.134 1.63% 1.673 21.6 國壽安保基金
000616 上投優信A 1.356 1.354 0.14% 1.356 0.3 上投摩根基金
000619 東方紅產業 2.747 2.726 0.77% 2.747 8.8 上海東方證券
000623 華富恒財分級債1.008 1.008 0.00% 1.148 0.0 華富基金
000623 華富恒財分級債1.008 1.041 -3.17% 1.148 0.0 華富基金
000623 華富恒財分級債1.008 1.041 -3.17% 1.148 0.0 華富基金
000628 大成高新技術 1.483 1.463 1.36% 1.483 1.5 大成基金
000629 圓信永豐純債A 1.055 1.055 0.00% 1.235 1.0 圓信永豐基金
000634 富國天盛靈活 1.078 1.065 1.22% 1.550 2.9 富國基金
000639 寶盈祥瑞養老 1.255 1.253 0.15% 1.475 1.7 寶盈基金
000646 華潤元大醫療保1.233 1.217 1.31% 1.233 0.4 華潤元大基金
000649 長城久鑫 1.024 1.023 0.09% 1.254 17.3 長城基金
000652 博時裕隆 1.929 1.903 1.36% 1.673 6.5 博時基金
000654 華商新銳產業 1.154 1.145 0.78% 1.174 29.5 華商基金
000655 鑫元穩利 1.073 1.073 0.00% 1.222 19.4 鑫元基金
000656 前海開源滬深301.201 1.185 1.35% 1.451 0.1 前海開源基金
000663 國投美麗中國 1.448 1.415 2.33% 1.696 3.3 國投瑞銀基金
000664 國聯安通盈A 1.244 1.240 0.36% 1.297 4.1 國聯安基金
000667 工銀絕對收益A 1.109 1.108 0.09% 1.109 2.5 工銀瑞信基金
000668 國壽尊享A 1.305 1.305 0.00% 1.305 16.8 國壽安保基金
000675 惠祥A 1.017 1.017 0.00% 1.127 0.6 中海基金
000676 惠祥B 0.886 0.886 0.00% 1.090 30.0 中海基金
000679 招商豐利A 1.191 1.188 0.25% 1.191 1.8 招商基金
000684 長盛養老 1.289 1.289 0.00% 1.289 0.7 長盛基金
000688 景順研究精選 1.423 1.402 1.49% 1.443 1.7 景順長城基金
000689 前海開源新經濟1.214 1.201 1.08% 1.214 3.2 前海開源基金
000690 前海開源大海洋0.995 0.986 0.91% 0.995 1.0 前海開源基金
000694 鑫元鴻利 1.193 1.193 0.00% 1.193 6.6 鑫元基金
000695 大成景益 1.432 1.428 0.28% 1.432 2.3 大成基金
000696 添富環保行業 1.420 1.412 0.56% 1.420 24.1 匯添富基金管
000697 添富移動互聯 1.349 1.333 1.20% 1.349 41.7 匯添富基金管
000698 寶盈科技30 1.462 1.443 1.31% 1.462 18.2 寶盈基金
000706 中郵多策略 1.258 1.246 0.96% 1.258 2.8 中郵創業基金
000708 華安安享混合 1.104 1.103 0.09% 1.104 10.2 華安基金
000711 嘉實醫療保健 1.362 1.355 0.51% 1.362 11.2 嘉實基金
000714 諾安穩健回報A 1.335 1.333 0.15% 1.368 9.6 諾安基金
000717 融通三動力 1.264 1.247 1.36% 1.264 0.9 融通基金
000727 融通健康產業 1.028 1.014 1.38% 1.028 1.2 融通基金
000729 建信中小盤 1.435 1.423 0.84% 1.435 1.9 建信基金管理
000736 諾安聚利A 1.085 1.085 0.00% 1.149 15.1 諾安基金
000739 平安新鑫A 1.141 1.137 0.35% 1.141 0.6 平安大華基金
000742 國泰新經濟 2.189 2.147 1.95% 2.474 8.6 國泰基金
000743 紅塔盛世普益 1.214 1.205 0.74% 1.274 1.8 紅塔紅土基金
000744 北信穩定收益A 1.084 1.084 0.00% 1.254 5.7 北信瑞豐基金
000746 招商行業精選 1.468 1.448 1.38% 1.468 3.1 招商基金
000747 廣發逆向策略 1.491 1.488 0.20% 1.491 0.7 廣發基金
000749 國金鑫安保本 1.015 1.015 0.00% 1.098 0.8 國金基金
000751 嘉實新興產業 1.906 1.891 0.79% 1.906 2.1 嘉實基金
000752 博時優勢收益 1.012 1.012 0.00% 1.161 14.7 博時基金
000753 華寶量化對沖A 1.037 1.037 -0.01% 1.217 6.6 華寶興業基金
000755 安達新興 1.346 1.325 1.56% 1.346 0.5 富安達基金
000756 建信新藍籌 1.383 1.371 0.87% 1.383 0.8 建信基金管理
000757 華富智慧城市 0.943 0.938 0.53% 1.143 1.4 華富基金
000761 國富健康優質生1.158 1.148 0.87% 1.158 0.2 國海富蘭克林
000763 工銀新財富 1.480 1.469 0.74% 1.480 12.0 工銀瑞信基金
000767 華富國泰民安 1.078 1.064 1.31% 1.078 2.1 華富基金
000769 長城久盈A 1.009 1.009 0.00% 1.109 0.2 長城基金
000772 景順中國回報 1.296 1.289 0.54% 1.296 0.8 景順長城基金
000775 天弘瑞利A 1.004 1.003 0.09% 1.102 0.4 天弘基金
000778 鵬華先進制造 1.594 1.574 1.27% 1.594 8.8 鵬華基金
000780 鵬華醫療保健 1.114 1.106 0.72% 1.114 13.0 鵬華基金
000788 前海開源中國成1.044 1.042 0.19% 1.124 0.4 前海開源基金
000793 工銀高端制造 1.013 1.005 0.79% 1.013 11.7 工銀瑞信基金
000794 寶盈睿豐創新A/1.290 1.273 1.33% 1.290 2.9 寶盈基金
000800 華商未來主題 0.915 0.906 0.99% 0.915 17.9 華商基金
000801 中金純債A 1.123 1.123 0.00% 1.123 2.4 中金基金
000803 工銀研究精選 1.394 1.367 1.97% 1.394 0.6 工銀瑞信基金
000804 中信建投穩利 1.014 1.014 0.00% 1.254 11.5 中信建投基金
000805 中銀新經濟 1.335 1.310 1.90% 1.335 6.4 中銀基金
000810 富國收益增強A 1.210 1.205 0.41% 1.270 2.9 富國基金
000822 東海美麗中國 0.993 0.985 0.81% 0.993 0.2 東海基金管理
000823 銀華高端制造業0.819 0.818 0.12% 0.819 4.2 銀華基金管理
000824 圓信永豐雙紅利1.201 1.192 0.75% 2.060 14.9 圓信永豐基金
000826 廣發百發100A 0.905 0.897 0.89% 1.265 10.5 廣發基金
000828 泰達轉型機遇 0.920 0.908 1.32% 1.140 1.2 泰達宏利基金
000831 工銀醫療保健股1.365 1.360 0.36% 1.365 30.1 工銀瑞信基金
000835 華潤元大富時中1.588 1.556 2.05% 1.588 0.7 華潤元大基金
000839 上投純債豐利A 1.000 1.000 0.00% 1.081 0.3 上投摩根基金
000841 富國新回報A/B 1.094 1.091 0.27% 1.094 1.2 富國基金
000844 南方絕對收益 1.172 1.171 0.08% 1.202 2.7 南方基金
000845 國投信息消費 1.360 1.349 0.81% 1.734 2.4 國投瑞銀基金
000849 匯豐雙核策略A 1.320 1.307 1.00% 1.910 43.7 匯豐晉信基金
000854 鵬華養老產業 1.449 1.438 0.76% 1.449 2.2 鵬華基金
000865 大成景利 1.296 1.292 0.30% 1.296 0.3 大成基金
000866 華寶制造 1.273 1.259 1.11% 1.273 5.7 華寶興業基金
000867 華寶品質生活 0.930 0.914 1.75% 0.980 3.1 華寶興業基金
000870 嘉實新收益 1.260 1.250 0.80% 1.573 19.4 嘉實基金
000875 建信穩定得利A 1.172 1.170 0.17% 1.172 1.1 建信基金管理
000877 華泰量化 1.722 1.694 1.64% 1.722 5.7 華泰柏瑞基金
000878 中海醫藥精選A 1.231 1.227 0.32% 1.231 4.3 中海基金
000880 富國研究 1.361 1.352 0.66% 1.361 10.3 富國基金
000884 民生優選 1.187 1.176 0.93% 1.187 2.5 民生加銀基金
000886 北信無限 0.627 0.619 1.29% 0.827 0.6 北信瑞豐基金
000887 上投穩進回報 1.007 1.008 -0.09% 1.187 1.0 上投摩根基金
000889 上投純債添利A 1.013 1.013 0.00% 1.066 13.1 上投摩根基金
000892 九泰天寶A 1.371 1.356 1.10% 1.371 1.4 九泰基金
000893 工銀創新 0.713 0.704 1.27% 0.713 16.7 工銀瑞信基金
000896 鑫元半年定開A 0.914 0.914 0.02% 0.974 1.2 鑫元基金
000898 華富恒穩純債A 1.111 1.111 0.00% 1.111 0.3 華富基金
000911 鑫元合豐純債A 1.016 1.016 0.00% 1.205 0.7 鑫元基金
000913 農銀醫療 0.958 0.953 0.48% 0.958 14.7 農銀匯理基金
000914 中加純債 1.032 1.032 0.00% 1.228 6.7 中加基金
000916 前海股息率100 1.268 1.253 1.19% 1.468 19.6 前海開源基金
000924 寶盈先進制造 1.037 1.023 1.36% 1.037 6.1 寶盈基金
000925 添富外延增長 1.208 1.198 0.83% 1.208 33.7 匯添富基金管
000926 中信睿信靈活A 0.969 0.958 1.14% 0.969 0.4 中信建投基金
000928 中融國企改革混0.976 0.966 1.03% 0.976 1.4 中融基金
000932 前海開源睿遠穩1.141 1.140 0.08% 1.141 0.5 前海開源基金
000932 前海開源睿遠穩1.141 1.111 2.70% 1.141 0.5 前海開源基金
000935 匯金轉型成長 0.768 0.759 1.18% 0.918 2.3 浙江浙商證券
000936 博時新動力 1.332 1.321 0.83% 1.358 3.0 博時基金
000937 華商穩固A 1.083 1.083 0.00% 1.083 1.0 華商基金
000939 中銀精選 0.724 0.714 1.40% 0.934 4.5 中銀基金
000940 富國中小盤 1.231 1.220 0.90% 1.231 7.9 富國基金
000942 廣發信息技術聯1.030 1.020 0.96% 1.030 2.4 廣發基金
000942 廣發信息技術聯1.030 1.020 1.00% 1.030 2.4 廣發基金
000943 工銀中高等級A 1.009 1.010 -0.09% 1.009 9.9 工銀瑞信基金
000945 華夏醫療A 1.387 1.380 0.50% 1.387 23.9 華夏基金
000948 華夏恒生通ETF 1.199 1.185 1.24% 1.199 14.7 華夏基金
000950 易基非銀ETF聯 0.895 0.875 2.34% 0.895 18.9 易方達基金
000953 國泰睿吉靈活A 1.185 1.177 0.67% 1.185 2.7 國泰基金
000955 南方產業活力 1.202 1.186 1.34% 1.202 17.2 南方基金
000958 東吳鼎元A 1.050 1.049 0.09% 1.050 0.5 東吳基金
000960 招商醫藥 1.061 1.052 0.85% 1.061 8.3 招商基金
000961 天弘滬深300 1.112 1.095 1.57% 1.112 7.0 天弘基金
000962 天弘中證500 1.033 1.022 1.02% 1.033 6.9 天弘基金
000963 興業多策略混合1.248 1.239 0.72% 1.248 4.6 興業基金
000965 匯豐新動力 0.864 0.855 0.99% 0.864 3.5 匯豐晉信基金
000966 中郵核心科技 0.908 0.901 0.77% 0.908 2.9 中郵創業基金
000967 華泰創新動力 1.232 1.218 1.14% 1.232 1.3 華泰柏瑞基金
000968 廣發中證養老A 1.033 1.023 0.93% 1.033 3.7 廣發基金
000969 前海開源大安全1.025 1.021 0.39% 1.025 4.6 前海開源基金
000971 諾安新經濟 0.906 0.904 0.22% 0.906 5.6 諾安基金
000972 新華多元 1.049 1.040 0.86% 1.049 3.7 新華基金管理
000973 新華增盈 1.171 1.168 0.25% 1.171 18.7 新華基金管理
000974 安信消費醫藥 1.390 1.379 0.79% 1.390 7.5 安信基金管理
000975 華夏MSCIA股聯 1.070 1.056 1.32% 1.070 1.1 華夏基金
000976 長城新興產業 1.180 1.176 0.34% 1.180 0.5 長城基金
000977 長城環保主題 0.993 0.986 0.70% 0.993 21.0 長城基金
000978 景順量化精選 1.483 1.462 1.43% 1.483 10.0 景順長城基金
000979 景順滬港深精選1.042 1.042 0.00% 1.042 57.5 景順長城基金
000984 民生新收益A 0.976 0.970 0.61% 0.976 0.5 民生加銀基金
000985 嘉實逆向策略 1.144 1.130 1.23% 1.144 16.9 嘉實基金
000986 太平靈活配置 0.699 0.696 0.43% 0.699 22.9 太平基金
000991 工銀戰略轉型 1.084 1.073 1.02% 1.084 9.1 工銀瑞信基金
000993 華寶穩健回報 0.984 0.964 2.07% 0.984 6.7 華寶興業基金
000994 建信睿盈A 0.999 0.993 0.60% 0.999 2.9 建信基金管理
000996 中銀新動力 0.820 0.805 1.86% 0.820 25.8 中銀基金
000997 南方雙元A 1.034 1.035 -0.09% 1.060 1.0 南方基金
001000 中歐明睿新起點1.045 1.028 1.65% 1.045 23.9 中歐基金
001001 華夏債券A/B 1.038 1.038 0.00% 1.868 11.4 華夏基金
001004 新華穩健回報 0.801 0.792 1.13% 0.801 4.8 新華基金管理
001005 中海合鑫 0.654 0.640 2.18% 0.654 0.7 中海基金
001007 國聯安鑫安 1.085 1.081 0.32% 1.199 4.0 國聯安基金
001008 工銀國企改革股1.039 1.018 2.06% 1.039 25.4 工銀瑞信基金
001009 上投安全戰略 0.981 0.977 0.40% 0.981 10.7 上投摩根基金
001011 華夏希望A 1.133 1.132 0.08% 1.623 11.8 華夏基金
001014 中融融安混合 1.035 1.034 0.00% 1.035 0.7 中融基金
001015 華夏滬深300A 1.352 1.330 1.65% 1.352 3.2 華夏基金
001017 泰達改革動力A 1.244 1.231 1.11% 1.474 13.7 泰達宏利基金
001018 易基新經濟 1.494 1.478 1.08% 1.494 6.9 易方達基金
001019 興業年年利 1.041 1.042 -0.09% 1.101 9.1 興業基金
001021 亞債中國A 1.122 1.123 -0.08% 1.227 41.9 華夏基金
001027 前海中證大農業0.744 0.738 0.81% 0.744 1.1 前海開源基金
001028 華安物聯網 0.755 0.745 1.34% 0.755 19.1 華安基金
001029 國投新動力 1.057 1.055 0.18% 1.157 3.3 國投瑞銀基金
001030 天弘雲端生活 0.781 0.774 0.91% 0.781 4.9 天弘基金
001031 華夏安康A 1.215 1.213 0.16% 1.375 2.8 華夏基金
001036 嘉實企業變革 0.960 0.948 1.26% 0.960 23.5 嘉實基金
001037 國投銳意改革 0.916 0.913 0.32% 0.916 16.9 國投瑞銀基金
001039 嘉實先進制造 0.865 0.860 0.58% 0.865 25.9 嘉實基金
001040 新華策略精選 0.963 0.951 1.26% 0.963 10.5 新華基金管理
001042 華夏領先 0.741 0.729 1.64% 0.741 42.0 華夏基金
001043 工銀美麗城鎮 1.026 1.013 1.28% 1.026 7.5 工銀瑞信基金
001044 嘉實新消費 1.245 1.232 1.05% 1.245 16.0 嘉實基金
001045 華夏可轉債A 1.063 1.051 1.14% 1.063 2.2 華夏基金
001047 光大國企改革 1.121 1.104 1.53% 1.121 17.1 光大保德信基
001048 富國新興產業 1.264 1.270 -0.47% 1.264 25.5 富國基金
001050 添富成長 1.140 1.125 1.33% 1.140 14.6 匯添富基金管
001051 華夏上證50聯接0.908 0.889 2.13% 0.908 10.4 華夏基金
001052 華夏中證500聯 0.675 0.668 1.04% 0.675 11.3 華夏基金
001053 南方創新經濟 1.101 1.093 0.73% 1.101 13.0 南方基金
001054 工銀新金融 1.017 1.003 1.39% 1.017 17.3 工銀瑞信基金
001055 博時產業債A 1.090 1.090 0.00% 1.090 1.5 博時基金
001056 北信健康生活 0.953 0.947 0.63% 0.953 7.9 北信瑞豐基金
001059 中金絕對收益 1.015 1.015 0.00% 1.015 1.8 中金基金
001060 前海開源高端裝1.113 1.110 0.27% 1.113 3.4 前海開源基金
001064 廣發環保指數A 0.762 0.756 0.75% 0.762 11.1 廣發基金
001067 鵬華弘盛A 1.153 1.145 0.69% 1.153 2.6 鵬華基金
001068 華融新銳 0.968 0.960 0.83% 0.968 2.1 華融證券股份
001069 華泰消費成長 1.083 1.075 0.74% 1.083 4.4 華泰柏瑞基金
001070 建信信息產業 1.242 1.226 1.30% 1.242 5.7 建信基金管理
001071 華安互聯網 0.959 0.946 1.37% 0.959 9.5 華安基金
001072 華安智能裝備 0.990 0.977 1.33% 0.990 16.1 華安基金
001073 華泰絕對收益 1.090 1.092 -0.15% 1.090 7.6 華泰柏瑞基金
001074 華泰量化驅動 1.105 1.087 1.60% 1.105 21.1 華泰柏瑞基金
001075 寶盈轉型混合 0.689 0.682 1.02% 0.689 40.3 寶盈基金
001076 易方達改革紅利0.800 0.798 0.25% 0.800 22.9 易方達基金
001086 華富恒利債券A 1.057 1.055 0.18% 1.057 3.6 華富基金
001088 華寶國策混合 0.777 0.765 1.56% 0.777 18.6 華寶興業基金
001097 華泰積極優選 0.650 0.639 1.72% 0.650 7.0 華泰柏瑞基金
001102 前海國傢比較 1.260 1.260 0.00% 1.260 4.4 前海開源基金
001103 前海工業革命 1.095 1.092 0.27% 1.095 7.4 前海開源基金
001104 華安新絲路 1.038 1.024 1.36% 1.038 32.7 華安基金
001105 信達創新 0.729 0.722 0.96% 0.729 10.0 信達澳銀基金
001106 華商健康生活 0.876 0.870 0.68% 0.926 15.6 華商基金
001110 中歐瑾泉A 1.420 1.418 0.14% 1.420 7.6 中歐基金
001112 東方紅中國優勢1.340 1.336 0.29% 1.340 32.9 上海東方證券
001113 大數據100A 0.890 0.879 1.20% 0.890 67.9 南方基金
001115 廣發聚安A 1.050 1.046 0.38% 1.370 3.5 廣發基金
001118 華寶事件驅動 0.734 0.726 1.10% 0.734 40.7 華寶興業基金
001119 國投新回報 1.068 1.067 0.09% 1.076 1.2 國投瑞銀基金
001120 東方睿鑫A 0.713 0.699 2.00% 0.713 3.1 東方基金管理
001122 鵬華弘利A 1.097 1.095 0.15% 1.115 11.1 鵬華基金
001125 博時互聯網 0.718 0.713 0.70% 0.718 25.9 博時基金
001126 上投卓越制造 0.733 0.722 1.52% 0.733 23.3 上投摩根基金
001127 中銀宏觀策略 0.639 0.625 2.24% 0.639 25.6 中銀基金
001128 寶盈新興產業 0.585 0.581 0.68% 0.585 34.5 寶盈基金
001133 廣發可選消費聯0.828 0.822二手餐飲設備估價 0.72% 0.828 5.2 廣發基金
001133 廣發可選消費聯0.828 0.823 0.68% 0.828 5.2 廣發基金
001135 益民品質 0.615 0.605 1.65% 0.615 4.1 益民基金
001136 易基裕如 1.130 1.129 0.08% 1.130 23.5 易方達基金
001137 國投歲豐利A 1.014 1.014 0.00% 1.049 1.6 國投瑞銀基金
001139 華安新動力 1.085 1.084 0.09% 1.085 11.8 華安基金
001140 工銀總回報 0.972 0.959 1.35% 0.972 20.1 工銀瑞信基金
001141 泰達創盈A 1.167 1.160 0.60% 1.167 3.5 泰達宏利基金
001143 華商量化進取 0.723 0.715 1.11% 0.723 35.9 華商基金
001144 大成互聯網 0.822 0.815 0.85% 0.822 17.4 大成基金
001146 中歐瑾源A 1.153 1.149 0.34% 1.153 2.8 中歐基金
001148 申萬多策略A 1.042 1.040 0.19% 1.102 7.1 申萬菱信基金
001150 融通互聯網傳媒0.590 0.585 0.85% 0.590 38.6 融通基金
001152 融通新區域 0.532 0.531 0.18% 0.532 18.9 融通基金
001154 北信平安 1.054 1.044 0.95% 1.054 0.9 北信瑞豐基金
001156 申萬新能源 0.961 0.949 1.26% 0.961 6.2 申萬菱信基金
001157 國聯安睿祺 1.016 1.016 0.07% 1.016 1.1 國聯安基金
001158 工銀新材料新能0.753 0.740 1.75% 0.753 36.4 工銀瑞信基金
001159 大成景秀A 1.074 1.067 0.65% 1.074 2.8 大成基金
001160 東方永潤A 1.031 1.031 0.01% 1.031 2.1 東方基金管理
001162 前海優勢藍籌A 1.032 1.020 1.17% 1.032 0.5 前海開源基金
001163 銀華中國夢30 0.969 0.964 0.51% 0.969 15.9 銀華基金管理
001164 中歐琪和A 1.159 1.156 0.22% 1.159 5.3 中歐基金
001166 建信環保 0.792 0.785 0.89% 0.792 43.4 建信基金管理
001167 金鷹科技創新 0.679 0.668 1.64% 0.679 11.2 金鷹基金
001168 國投優選 1.125 1.125 0.00% 1.137 0.6 國投瑞銀基金
001169 國投新價值 1.039 1.035 0.38% 1.092 4.2 國投瑞銀基金
001170 泰達復興 0.885 0.881 0.45% 0.885 11.4 泰達宏利基金
001171 工銀養老產業 0.704 0.699 0.71% 0.704 11.7 工銀瑞信基金
001172 鵬華弘澤A 1.124 1.116 0.75% 1.124 10.0 鵬華基金
001173 中歐瑾和A 1.117 1.116 0.08% 1.117 2.6 中歐基金
001178 前海開源再融資1.048 1.043 0.47% 1.268 7.0 前海開源基金
001179 德邦大健康 1.008 1.000 0.77% 1.008 2.9 德邦基金
001180 廣發中證全指聯0.802 0.797 0.60% 0.802 8.6 廣發基金
001180 廣發中證全指聯0.802 0.795 0.90% 0.802 8.6 廣發基金
001181 南方改革機遇 0.941 0.929 1.29% 0.941 19.0 南方基金
001182 易方達安心回饋1.232 1.228 0.32% 1.232 6.1 易方達基金
001183 南方利淘A 1.112 1.110 0.18% 1.112 6.2 南方基金
001184 易方達新常態 0.507 0.505 0.39% 0.507 89.8 易方達基金
001185 安信動態策略A 1.215 1.207 0.69% 1.215 3.6 安信基金管理
001186 富國文體 0.861 0.855 0.70% 0.861 24.5 富國基金
001188 鵬華改革 0.829 0.819 1.22% 0.829 22.2 鵬華基金
001189 廣發聚寶 1.103 1.099 0.36% 1.103 5.4 廣發基金
001190 鵬華弘潤A 1.101 1.100 0.12% 1.101 11.8 鵬華基金
001192 上投整合驅動 0.692 0.695 -0.43% 0.692 20.6 上投摩根基金
001193 中金消費升級 0.839 0.827 1.45% 0.839 3.5 中金基金
001194 景順穩健回報A 1.102 1.102 0.00% 1.102 6.7 景順長城基金
001195 工銀農業產業 0.596 0.591 0.84% 0.596 15.8 工銀瑞信基金
001196 東方鼎新靈活配1.131 1.113 1.60% 1.131 2.2 東方基金管理
001196 東方鼎新靈活配1.131 1.111 1.80% 1.131 2.2 東方基金管理
001197 長盛轉型升級 0.832 0.830 0.24% 0.832 39.6 長盛基金
001198 東方惠新A 1.133 1.127 0.58% 1.133 3.6 東方基金管理
001199 創金聚利A 1.093 1.079 1.29% 1.093 0.8 創金合信基金
001201 申萬安鑫A 1.121 1.119 0.17% 1.121 3.2 申萬菱信基金
001202 東方紅領先精選1.152 1.145 0.61% 1.152 3.2 上海東方證券
001203 東方紅穩健A 1.189 1.185 0.33% 1.189 5.3 上海東方證券
001205 建信穩健回報 1.047 1.045 0.19% 1.122 10.1 建信基金管理
001206 廣發聚惠混合A 1.133 1.130 0.26% 1.133 2.9 廣發基金
001208 諾安低碳經濟 0.945 0.929 1.72% 0.945 20.5 諾安基金
001209 前海主題精選A 0.955 0.953 0.20% 0.955 4.1 前海開源基金
001210 天弘互聯網 0.630 0.625 0.65% 0.630 16.0 天弘基金
001212 華潤元大穩健A 1.017 1.017 0.00% 1.026 0.3 華潤元大基金
001214 華泰中證500聯 0.647 0.641 1.04% 0.647 2.7 華泰柏瑞基金
001215 博時滬港深A 0.794 0.789 0.63% 0.794 18.3 博時基金
001216 易方達新收益A 1.197 1.196 0.08% 1.197 8.6 易方達基金
001218 國投精選收益 0.699 0.688 1.59% 0.699 14.4 國投瑞銀基金
001219 上投動態 0.785 0.778 0.89% 0.785 12.1 上投摩根基金
001220 民生研究精選 0.824 0.818 0.73% 0.824 15.3 民生加銀基金
001221 國聯安鑫富A 1.062 1.061 0.16% 1.062 0.1 國聯安基金
001222 鵬華外延成長 0.922 0.913 0.98% 0.922 6.4 鵬華基金
001223 鵬華文化傳媒 1.046 1.034 1.16% 1.046 0.5 鵬華基金
001224 中郵新思路 1.027 1.007 1.98% 1.027 0.9 中郵創業基金
001225 中郵趨勢 0.623 0.614 1.46% 0.623 51.2 中郵創業基金
001226 中郵穩健添利 1.211 1.208 0.24% 1.211 5.2 中郵創業基金
001227 中郵產業 0.663 0.655 1.22% 0.663 69.6 中郵創業基金
001228 國聯安鑫享A 1.019 1.015 0.41% 1.139 2.7 國聯安基金
001229 德邦福鑫A 1.117 1.115 0.17% 1.117 4.0 德邦基金
001230 鵬華醫藥 0.515 0.515 0.00% 0.515 29.6 鵬華基金
001231 銀華泰利A 1.119 1.115 0.35% 1.119 4.8 銀華基金管理
001235 中銀國企債 1.012 1.011 0.09% 1.047 50.5 中銀基金
001236 博時絲路A 0.821 0.808 1.60% 0.821 17.9 博時基金
001237 博時50ETF聯接 0.930 0.910 2.15% 0.930 0.8 博時基金
001239 長盛國企改革 0.456 0.452 0.88% 0.456 23.7 長盛基金
001241 國壽500ETF聯接0.597 0.591 1.03% 0.597 4.3 國壽安保基金
001242 博時大數據100A0.942 0.928 1.44% 0.942 18.5 博時基金
001244 華泰量化智慧 1.229 1.214 1.21% 1.229 4.9 華泰柏瑞基金
001245 工銀生態 0.819 0.813 0.73% 0.819 18.8 工銀瑞信基金
001247 華泰新利靈活A 1.103 1.098 0.39% 1.103 5.2 華泰柏瑞基金
001249 易方達新利靈活1.115 1.112 0.26% 1.115 4.8 易方達基金
001250 天弘新活力 1.104 1.103 0.07% 1.104 9.9 天弘基金
001252 中海進取收益 1.074 1.049 2.38% 1.074 2.3 中海基金
001253 建信回報靈活 1.121 1.115 0.53% 1.121 7.1 建信基金管理
001254 泰達新起點A 1.130 1.126 0.35% 1.130 7.0 泰達宏利基金
001255 長城改革紅利 0.741 0.739 0.27% 0.741 10.7 長城基金
001256 泓德優選成長 1.077 1.068 0.84% 1.177 27.9 泓德基金
001257 興業收益增強A 1.145 1.143 0.17% 1.145 2.7 興業基金
001259 德邦鑫星 0.991 0.983 0.85% 0.991 2.2 德邦基金
001260 廣發安心 1.115 1.112 0.26% 1.115 4.1 廣發基金
001261 中融新機遇 1.003 0.999 0.40% 1.003 2.2 中融基金
001262 大成景明A 1.049 1.049 0.00% 1.049 3.0 大成基金
001263 大成景穗A 1.109 1.097 1.09% 1.109 2.1 大成基金
001264 銀華恒利A 1.028 1.026 0.19% 1.088 5.2 銀華基金管理
001265 國泰興益A 1.133 1.127 0.53% 1.133 5.0 國泰基金
001266 國投招財混合 1.010 1.007 0.24% 1.042 4.4 國投瑞銀基金
001267 泰達藍籌 0.631 0.622 1.44% 0.631 2.3 泰達宏利基金
001268 富國國傢安全 0.609 0.602 1.16% 0.609 25.6 富國基金
001270 英大靈活配置A 1.067 1.062 0.46% 1.117 6.2 英大基金
001272 興業聚利 1.535 1.530 0.32% 1.535 2.3 興業基金
001273 民生新動力A 1.098 1.095 0.27% 1.098 14.2 民生加銀基金
001275 中郵創新 0.835 0.820 1.82% 0.835 8.8 中郵創業基金
001276 建信新經濟 0.790 0.785 0.63% 0.790 7.3 建信基金管理
001277 博時國企改革 0.844 0.832 1.44% 0.844 20.8 博時基金
001278 前海清潔能源A 1.077 1.076 0.09% 1.177 7.8 前海開源基金
001279 中海積極增利 0.920 0.904 1.76% 0.920 4.0 中海基金
001280 銀華聚利A 1.193 1.193 0.00% 1.193 2.6 銀華基金管理
001281 長安鑫利優選A 1.410 1.395 1.06% 1.410 1.3 長安基金
001282 華安新機遇 1.024 1.022 0.19% 1.024 18.5 華安基金
001283 紅塔盛金A 1.177 1.160 1.43% 1.177 1.1 紅塔紅土基金
001285 易基新鑫I 1.091 1.089 0.18% 1.151 5.9 易方達基金
001287 安信優勢增長混1.307 1.284 1.79% 1.307 0.1 安信基金管理
001287 安信優勢增長混1.307 1.282 2.00% 1.307 0.1 安信基金管理
001289 銀華匯利A 1.305 1.303 0.15% 1.305 9.6 銀華基金管理
001290 廣發安泰 1.105 1.099 0.54% 1.105 3.8 廣發基金
001291 大摩量化多策略0.941 0.929 1.29% 0.941 9.7 摩根士丹利華
001294 新華戰略新興 0.831 0.814 2.08% 0.831 3.7 新華基金管理
001295 大成景源靈活A 1.129 1.127 0.17% 1.129 5.5 大成基金
001296 長城轉型成長 1.033 1.025 0.78% 1.033 2.8 長城基金
001297 平安智慧中國 0.542 0.542 0.00% 0.542 11.8 平安大華基金
001298 金鷹民族新興 1.057 1.039 1.73% 1.057 1.7 金鷹基金
001299 興業添利 1.004 1.004 0.00% 1.093 99.9 興業基金
001300 大成睿景A 0.760 0.752 1.06% 0.760 20.5 大成基金
001302 前海金銀A 1.104 1.091 1.19% 1.104 13.2 前海開源基金
001303 銀華穩利A 1.127 1.127 0.00% 1.127 0.1 銀華基金管理
001304 建信鑫安 1.048 1.047 0.09% 1.123 8.9 建信基金管理
001305 九泰天富 0.707 0.699 1.14% 0.707 12.9 九泰基金
001306 中歐永裕A 0.921 0.906 1.65% 0.921 33.2 中歐基金
001310 華泰行業競爭 1.159 1.151 0.72% 1.159 2.2 華泰柏瑞基金
001311 華安新回報 1.102 1.099 0.27% 1.102 7.0 華安基金
001312 華安新優選A 1.061 1.051 0.95% 1.061 3.6 華安基金
001313 上投智慧互聯 0.767 0.760 0.92% 0.767 25.5 上投摩根基金
001314 易方達新益I 1.298 1.297 0.07% 1.298 8.8 易方達基金
001316 安信穩健A 1.149 1.148 0.13% 1.149 7.1 安信基金管理
001318 東方新策略A 1.071 1.068 0.30% 1.071 1.9 東方基金管理
001319 農銀信息傳媒 0.763 0.759 0.46% 0.763 28.9 農銀匯理基金
001320 工銀豐盈回報 1.086 1.080 0.55% 1.086 1.8 工銀瑞信基金
001321 興業聚優靈活 1.227 1.220 0.57% 1.227 1.4 興業基金
001322 東吳新趨勢 0.682 0.681 0.14% 0.682 6.2 東吳基金
001323 東吳互聯A 1.116 1.107 0.81% 1.116 2.7 東吳基金
001324 華寶新價值 1.099 1.097 0.18% 1.099 8.6 華寶興業基金
001325 鵬華弘和A 1.089 1.087 0.19% 1.089 5.4 鵬華基金
001327 鵬華弘華A 1.112 1.107 0.51% 1.132 2.9 鵬華基金
001329 鵬華弘實A 1.095 1.092 0.24% 1.095 5.2 鵬華基金
001331 鵬華弘信A 1.168 1.165 0.22% 1.199 7.0 鵬華基金
001333 大成景鵬A 1.184 1.170 1.19% 1.184 0.0 大成基金
001334 南方利鑫A 1.105 1.103 0.18% 1.105 10.3 南方基金
001335 南方利眾A 1.154 1.151 0.26% 1.154 6.6 南方基金
001336 鵬華弘益A 1.087 1.083 0.30% 1.087 6.2 鵬華基金
001339 興銀鼎新 1.048 1.037 1.06% 1.105 1.9 興銀基金管理中古餐飲設備收購
001340 華泰柏瑞惠利A 0.942 0.938 0.42% 0.942 6.9 華泰柏瑞基金
001342 易方達新享A 1.537 1.533 0.26% 1.537 5.8 易方達基金
001345 富國新收益A 1.113 1.108 0.45% 1.113 3.2 富國基金
001348 大摩新機遇 1.122 1.119 0.26% 1.122 0.4 摩根士丹利華
001349 富國改革 0.685 0.680 0.73% 0.685 84.7 富國基金
001351 諾安500聯接 0.865 0.857 0.95% 0.865 1.8 諾安基金
001352 民生新戰略 1.091 1.088 0.27% 1.091 2.7 民生加銀基金
001355 廣發聚泰A 1.205 1.200 0.41% 1.281 3.9 廣發基金
001358 寶盈祥泰養老 1.054 1.053 0.09% 1.054 1.3 寶盈基金
001359 國聯安添鑫A 1.083 1.062 2.04% 1.113 1.2 國聯安基金
001361 景順TMT150聯接0.598 0.593 0.84% 0.598 8.1 景順長城基金
001362 景順領先回報A 1.159 1.151 0.69% 1.159 4.6 景順長城基金
001363 長城久惠 1.011 1.011 0.00% 1.011 18.2 長城基金
001364 大成景潤 1.039 1.032 0.67% 1.039 1.4 大成基金
001365 大成正向 0.720 0.712 1.12% 0.720 2.6 大成基金
001366 金鷹產業 0.706 0.698 1.14% 0.706 5.4 金鷹基金
001367 德邦新添利債券1.047 1.045 0.18% 1.166 4.3 德邦基金
001370 中銀新趨勢 1.074 1.070 0.37% 1.074 3.5 中銀基金
001371 富國滬港深 1.314 1.306 0.61% 1.314 24.7 富國基金
001373 易方達新絲路 0.755 0.752 0.39% 0.755 164.8 易方達基金
001377 中融新產業A 1.001 1.001 0.00% 1.001 2.6 中融基金
001384 東方新思路A 0.859 0.854 0.63% 0.859 7.9 東方基金管理
001387 中融新經濟A 1.765 1.765 0.00% 2.197 7.1 中融基金
001389 中融新優勢A 1.133 1.129 0.35% 1.133 2.5 中融基金
001392 國富金融地產A 1.174 1.156 1.55% 1.174 0.4 國海富蘭克林
001394 博時新趨勢A 1.103 1.083 1.91% 1.103 0.1 博時基金
001396 建信互聯網+ 0.739 0.731 1.09% 0.739 20.6 建信基金管理
001397 建信精工制造 1.171 1.157 1.26% 1.171 2.2 建信基金管理
001398 華泰健康 0.775 0.767 1.04% 0.775 11.1 華泰柏瑞基金
001399 安信鑫安得利A 1.141 1.139 0.18% 1.141 7.6 安信基金管理
001402 信誠新選回報A 1.101 1.092 0.82% 1.101 4.0 信誠基金
001403 招商國企 0.933 0.916 1.85% 0.933 15.6 招商基金
001404 招商互聯網 0.734 0.730 0.54% 0.734 23.9 招商基金
001405 東方紅策略A 1.119 1.118 0.11% 1.119 8.0 上海東方證券
001408 建信鑫豐A 1.079 1.073 0.53% 1.079 16.6 建信基金管理
001409 工銀互聯網加 0.399 0.394 1.26% 0.399 134.3 工銀瑞信基金
001410 信達新能源 1.410 1.394 1.14% 1.410 0.7 信達澳銀基金
001411 諾安創新驅動A 1.014 1.012 0.19% 1.058 8.5 諾安基金
001412 德邦鑫星價值A 1.090 1.088 0.20% 1.090 8.2 德邦基金
001413 中融新動力A 1.106 1.101 0.45% 1.106 5.7 中融基金
001415 信誠新銳回報A 0.930 0.930 0.00% 0.930 0.3 信誠基金
001416 嘉實事件驅動 0.824 0.815 1.10% 0.824 100.2 嘉實基金
001417 添富醫療服務 0.841 0.835 0.71% 0.841 162.5 匯添富基金管
001418 泰達創益A 1.115 1.109 0.54% 1.115 4.7 泰達宏利基金
001419 泰達新思路A 1.076 1.071 0.46% 1.116 6.9 泰達宏利基金
001420 大數據300A 1.123 1.107 1.47% 1.123 9.1 南方基金
001421 南方量化成長 1.180 1.166 1.20% 1.180 9.6 南方基金
001422 景順安享回報A 1.101 1.100 0.09% 1.101 6.9 景順長城基金
001424 博時新起點混合1.124 1.116 0.68% 1.124 4.9 博時基金
001426 大數據300C 1.116 1.100 1.46% 1.116 南方基金
001427 招商豐澤A 1.148 1.145 0.26% 1.148 8.5 招商基金
001429 博時新財富A 1.091 1.092 -0.08% 1.091 0.7 博時基金
001430 中郵樂享 1.152 1.150 0.17% 1.152 6.4 中郵創業基金
001431 方正優選A 0.967 0.956 1.15% 0.967 3.3 方正富邦基金
001433 易方達瑞景 1.089 1.085 0.36% 1.089 4.9 易方達基金
001437 易基瑞享I 1.345 1.330 1.12% 1.345 1.7 易方達基金
001443 易方達瑞選I 1.109 1.109 0.00% 1.109 9.3 易方達基金
001445 華安國企改革 1.229 1.214 1.23% 1.229 4.0 華安基金
001447 天弘惠利 1.138 1.136 0.13% 1.138 8.5 天弘基金
001448 華商雙翼 1.118 1.116 0.17% 1.118 5.3 華商基金
001449 華商優選 1.032 1.024 0.78% 1.222 12.8 華商基金
001450 東方穩定增利A 1.073 1.072 0.08% 1.073 0.6 東方基金管理
001453 鵬華弘鑫A 1.082 1.080 0.20% 1.082 6.5 鵬華基金
001455 景順中證500聯 0.825 0.816 1.10% 0.825 4.0 景順長城基金
001456 華泰制造2025A 1.013 1.000 1.30% 1.013 0.6 華泰柏瑞基金
001457 華商新常態 0.841 0.832 1.08% 1.091 9.0 華商基金
001458 廣發主要消費聯1.206 1.198 0.65% 1.206 0.2 廣發基金
001458 廣發主要消費聯1.206 1.197 0.76% 1.206 0.2 廣發基金
001459 廣發原材料聯接1.166 1.149 1.47% 1.166 1.1 廣發基金
001460 廣發能源聯接A 0.894 0.874 2.31% 0.894 0.9 廣發基金
001463 光大戰略 0.896 0.886 1.12% 0.896 11.5 光大保德信基
001464 光大鼎鑫A 1.082 1.080 0.18% 1.082 8.6 光大保德信基
001466 華富永鑫A 1.129 1.129 0.00% 1.129 2.1 華富基金
001468 廣發改革先鋒 0.752 0.747 0.66% 0.752 9.6 廣發基金
001469 廣發金融聯接A 1.032 1.008 2.33% 1.032 1.0 廣發基金
001470 融通通鑫 1.013 1.011 0.19% 1.052 11.5 融通基金
001471 融通新能源 1.138 1.137 0.08% 1.138 10.0 融通基金
001473 建信大安全 1.304 1.285 1.52% 1.304 2.3 建信基金管理
001474 興銀豐盈 1.250 1.239 0.88% 1.250 1.3 興銀基金管理
001475 易基國防軍工 0.883 0.877 0.68% 0.883 51.8 易方達基金
001476 中銀智能制造 0.787 0.779 1.02% 0.787 31.7 中銀基金
001479 中郵風格輪動 1.011 台中中古設備買賣0.996 1.50% 1.134 1.3 中郵創業基金
001480 財通成長優選 0.894 0.891 0.33% 0.894 9.3 財通基金
001482 上投新興服務 1.058 1.055 0.28% 1.058 1.0 上投摩根基金
001483 天弘喜利 1.040 1.040 0.00% 1.040 2.0 天弘基金
001484 天弘新價值 1.105 1.104 0.15% 1.105 1.2 天弘基金
001485 華安添頤 1.065 1.064 0.09% 1.065 9.5 華安基金
001487 寶盈優勢 1.011 1.000 1.10% 1.161 1.1 寶盈基金
001488 萬傢瑞豐A 1.145 1.138 0.60% 1.145 2.3 萬傢基金
001490 添富國企創新 1.027 1.016 1.08% 1.027 13.4 匯添富基金管
001491 國泰生益A 1.201 1.194 0.58% 1.201 1.6 國泰基金
001492 鵬華弘銳A 1.050 1.046 0.38% 1.087 8.0 鵬華基金
001494 信誠新鑫回報A 1.493 1.488 0.33% 1.493 5.9 信誠基金
001495 東方新價值A 1.136 1.130 0.59% 1.136 3.6 東方基金管理
001496 工銀聚焦30 0.772 0.762 1.31% 0.772 4.4 工銀瑞信基金
001498 建信鑫榮 1.088 1.078 0.86% 1.088 1.6 建信基金管理
001499 國投瑞銀新增長1.104 1.101 0.27% 1.127 3.2 國投瑞銀基金
001500 泓德遠見回報 1.104 1.095 0.82% 1.224 8.9 泓德基金
001501 招商豐裕混合A 1.090 1.088 0.18% 1.090 4.6 招商基金
001506 景順泰和A 1.091 1.088 0.27% 1.091 5.7 景順長城基金
001508 富國新動力A 1.187 1.186 0.08% 1.187 4.7 富國基金
001511 興全新視野 1.156 1.147 0.78% 1.156 47.1 興全基金
001512 易基中債 1.065 1.065 0.00% 1.065 2.0 易方達基金
001513 易方達信息產業1.102 1.097 0.45% 1.102 2.4 易方達基金
001517 大成景裕A 1.098 1.097 0.09% 1.098 5.0 大成基金
001518 萬傢瑞興 1.318 1.298 1.53% 1.958 7.6 萬傢基金
001521 國壽安保成長 1.125 1.117 0.71% 1.195 4.3 國壽安保基金
001522 博時新策略A 1.082 1.081 0.10% 1.082 6.8 博時基金
001524 華泰精選回報 1.077 1.072 0.47% 1.077 5.0 華泰柏瑞基金
001528 諾安先進制造 1.277 1.268 0.70% 1.277 1.1 諾安基金
001530 萬傢瑞富 1.037 1.036 0.12% 1.037 6.0 萬傢基金
001531 招商安益 1.085 1.084 0.09% 1.085 10.5 招商基金
001532 華安文體健康 1.030 1.021 0.88% 1.030 4.7 華安基金
001533 華泰愛利 1.088 1.083 0.48% 1.088 5.0 華泰柏瑞基金
001534 華寶萬物 0.800 0.790 1.26% 0.800 4.8 華寶興業基金
001535 景順改革機遇 1.081 1.081 0.00% 1.081 1.1 景順長城基金
001536 南方君選 1.121 1.111 0.90% 1.165 2.3 南方基金
001537 中加改革紅利 1.068 1.057 1.00% 1.128 1.8 中加基金
001538 上投科技前沿 1.012 1.013 -0.09% 1.012 0.9 上投摩根基金
001539 嘉實中證地產聯1.237 1.208 2.35% 1.237 0.4 嘉實基金
001540 浙商匯金轉型 0.764 0.758 0.79% 0.764 6.4 浙江浙商證券
001541 匯添富民營 0.968 0.952 1.68% 0.968 7.7 匯添富基金管
001542 國泰互聯網+ 1.779 1.745 1.94% 1.779 8.5 國泰基金
001543 寶盈新銳 1.175 1.162 1.11% 1.175 0.8 寶盈基金
001545 博時裕嘉純債 1.004 1.004 0.00% 1.034 2.0 博時基金
001546 博時裕盈純債 1.000 1.000 -0.01% 1.050 19.7 博時基金
001547 興業聚惠A 1.185 1.183 0.16% 1.185 10.4 興業基金
001548 天弘上證50A 1.043 1.021 2.18% 1.043 1.5 天弘基金
001550 天弘中證醫藥A 0.732 0.727 0.68% 0.732 2.2 天弘基金
001552 天弘中證保險A 0.844 0.823 2.63% 0.844 0.9 天弘基金
001554 天弘中證運輸A 0.682 0.677 0.75% 0.682 0.6 天弘基金
001556 天弘房地產A 0.772 0.765 0.83% 0.772 0.3 天弘基金
001558 天弘中證商品A 0.847 0.831 1.85% 0.847 0.2 天弘基金
001560 天弘移動A 0.615 0.610 0.86% 0.615 0.7 天弘基金
001563 華富健康文娛 0.941 0.929 1.29% 0.941 0.7 華富基金
001564 東方紅京東 1.339 1.333 0.45% 1.339 23.2 上海東方證券
001565 永贏量化 0.819 0.818 0.12% 0.819 0.8 永贏基金
001566 南方利達A 1.078 1.077 0.09% 1.078 4.0 南方基金
001568 泰達增利 0.993 0.984 0.91% 0.993 3.6 泰達宏利基金
001569 泰信國策 0.797 0.784 1.65% 0.797 2.4 泰信基金
001570 南方利安A 1.057 1.055 0.18% 1.057 8.2 南方基金
001571 嘉合磐石A 1.112 1.112 0.00% 1.112 0.6 嘉合基金
001574 中海混改紅利 0.922 0.916 0.65% 0.922 0.9 中海基金
001575 興銀穩健 1.005 1.006 -0.02% 1.005 35.0 興銀基金管理
001576 國泰智能裝備 1.052 1.034 1.74% 1.052 8.4 國泰基金
001577 嘉實低價 1.140 1.115 2.24% 1.140 3.3 嘉實基金
001578 博時裕瑞 1.011 1.011 0.00% 1.057 3.0 博時基金
001579 國泰大農業 1.007 1.001 0.59% 1.007 2.0 國泰基金
001581 華安滬港深通 1.168 1.154 1.21% 1.168 2.0 華安基金
001582 大成景輝A 1.061 1.060 0.09% 1.061 6.9 大成基金
001583 安信新常態 1.247 1.233 1.13% 1.247 0.4 安信基金管理
001584 國投新活力A 1.071 1.071 0.00% 1.075 0.5 國投瑞銀基金
001586 天弘中證100A 1.022 1.004 1.79% 1.022 0.2 天弘基金
001588 天弘中證800A 0.892 0.879 1.43% 0.892 2.3 天弘基金
001590 天弘中證環保A 0.806 0.800 0.75% 0.806 0.5 天弘基金
001592 天弘創業A 0.720 0.714 0.89% 0.720 7.2 天弘基金
001594 天弘中證銀行A 1.123 1.091 2.99% 1.123 0.5 天弘基金
001596 信誠新澤A 1.039 1.034 0.48% 1.039 2.4 信誠基金
001597 招商豐融A 1.226 1.219 0.57% 1.226 4.5 招商基金
001599 天弘高端裝備A 0.909 0.904 0.59% 0.909 0.3 天弘基金
001601 鑫元鑫新A 1.016 1.014 0.20% 1.036 7.0 鑫元基金
001603 易基安盈回報 1.160 1.150 0.86% 1.160 1.5 易方達基金
001604 匯金轉型升級 1.046 1.036 0.96% 1.046 0.6 浙江浙商證券
001605 國富滬港深成長0.992 0.983 0.91% 0.992 0.6 國海富蘭克林
001606 農銀工業4.0 1.215 1.201 1.12% 1.215 1.2 農銀匯理基金
001607 英大策略優選A 1.182 1.166 1.41% 1.182 1.8 英大基金
001609 平安鑫享A 1.132 1.122 0.89% 1.132 2.6 平安大華基金
001611 天弘娛樂A 0.605 0.600 0.90% 0.605 0.6 天弘基金
001613 長城久祥 1.023 1.023 0.00% 1.023 19.4 長城基金
001614 東方區域發展 0.939 0.933 0.56% 0.939 0.4 東方基金管理
001616 嘉實環保低碳 1.364 1.347 1.26% 1.364 11.1 嘉實基金
001617 天弘電子A 0.938 0.935 0.32% 0.938 0.3 天弘基金
001620 嘉實新機遇 1.118 1.109 0.81% 1.118 400.1 嘉實基金
001622 新華鑫銳 1.095 1.089 0.59% 1.095 1.7 新華基金管理
001623 興業國企改革 1.173 1.164 0.77% 1.173 1.4 興業基金
001626 國泰央企改革 1.195 1.180 1.27% 1.195 1.6 國泰基金
001628 招商體育文化 0.787 0.780 0.89% 0.787 0.9 招商基金
001629 天弘計算機A 0.677 0.666 1.63% 0.677 0.8 天弘基金
001631 天弘食品A 1.263 1.253 0.80% 1.263 0.4 天弘基金
001633 萬傢瑞祥A 1.053 1.049 0.35% 1.053 5.0 萬傢基金
001635 萬傢瑞益A 1.167 1.163 0.41% 1.167 5.6 萬傢基金
001637 嘉實騰訊 1.120 1.110 0.90% 1.120 5.2 嘉實基金
001639 嘉實新常態A 1.050 1.049 0.09% 1.050 6.1 嘉實基金
001641 富國多策略 1.043 1.041 0.19% 1.043 1.7 富國基金
001643 匯豐智造先鋒A 0.984 0.975 0.87% 0.984 1.8 匯豐晉信基金
001645 國泰大健康 1.497 1.495 0.13% 1.497 1.7 國泰基金
001647 天弘聚利 1.058 1.058 0.00% 1.058 5.8 天弘基金
001648 工銀新價值 1.005 1.002 0.29% 1.005 2.4 工銀瑞信基金
001649 工銀工業4.0 1.013 1.013 0.00% 1.013 2.3 工銀瑞信基金
001650 工銀豐收回報A 1.057 1.054 0.28% 1.057 3.9 工銀瑞信基金
001651 工銀新藍籌 1.247 1.228 1.54% 1.247 2.4 工銀瑞信基金
001656 農銀中國優勢 1.023 1.011 1.18% 1.023 2.7 農銀匯理基金
001657 長安鑫富領先 1.227 1.214 1.07% 1.227 1.4 長安基金
001659 富安達新動力 1.222 1.204 1.50% 1.222 0.5 富安達基金
001662 創金滬港深 1.146 1.137 0.79% 1.146 10.6 創金合信基金
001663 中銀互聯網+ 0.964 0.954 1.04% 0.964 1.2 中銀基金
001664 平安鑫安A 1.072 1.064 0.75% 1.072 2.6 平安大華基金
001667 南方轉型混合 0.902 0.889 1.46% 0.902 9.2 南方基金
001670 長城新策略A 1.076 1.074 0.18% 1.076 2.9 長城基金
001672 國壽智慧生活 1.198 1.191 0.58% 1.238 5.4 國壽安保基金
001673 紅塔成長A 0.997 0.991 0.58% 0.997 2.1 紅塔紅土基金
001675 江信同福A 1.039 1.034 0.48% 1.078 3.0 江信基金
001677 中銀戰略 1.193 1.182 0.93% 1.193 1.0 中銀基金
001679 前海稀缺資產A 0.876 0.874 0.22% 0.876 0.2 前海開源基金
001680 九泰久利 0.970 0.968 0.20% 0.971 30.7 九泰基金
001681 新華積極價值 0.913 0.905 0.88% 0.913 2.9 新華基金管理
001682 新華鑫回報 1.019 1.010 0.89% 1.129 0.8 新華基金管理
001683 華夏新經濟 1.082 1.069 1.21% 1.082 400.1 華夏基金
001685 匯添富滬港深 1.230 1.220 0.81% 1.230 10.5 匯添富基金管
001686 安信新動力A 1.103 1.100 0.20% 1.103 6.1 安信基金管理
001688 嘉實新起點A 1.046 1.042 0.38% 1.046 5.5 嘉實基金
001692 南方國策動力 1.047 1.036 1.06% 1.077 2.3 南方基金
001694 華安滬港深增長1.423 1.412 0.77% 1.423 5.6 華安基金
001695 泓德泓業 1.144 1.138 0.52% 1.144 8.1 泓德基金
001700 建信鑫盛回報 1.085 1.074 0.95% 1.085 2.4 建信基金管理
001701 中融產業升級 0.989 0.989 0.00% 0.989 0.2 中融基金
001702 東方創新科技 0.934 0.929 0.46% 0.934 0.3 東方基金管理
001703 銀華滬港深增長1.255 1.239 1.29% 1.325 0.6 銀華基金管理
001704 國投進寶保本 1.005 1.005 0.00% 1.030 23.9 國投瑞銀基金
001705 泓德戰略轉型 1.090 1.079 1.01% 1.190 10.9 泓德基金
001706 諾安積極回報 1.017 1.016 0.09% 1.017 10.1 諾安基金
001707 諾安高端制造 1.011 1.000 1.10% 1.011 3.5 諾安基金
001708 東興改革精選 0.961 0.953 0.83% 0.961 0.6 東興證券股份
001709 華富物聯 1.030 1.026 0.38% 1.030 2.4 華富基金
001710 安信新趨勢A 1.044 1.043 0.09% 1.044 7.0 安信基金管理
001712 東方優勢精選 1.260 1.255 0.39% 1.260 5.1 上海東方證券
001713 中創100聯接 0.993 0.983 1.01% 0.993 0.3 華潤元大基金
001714 工銀文體 1.251 1.245 0.48% 1.251 2.1 工銀瑞信基金
001715 工銀新焦點A 1.024 1.023 0.09% 1.024 3.2 工銀瑞信基金
001716 工銀新趨勢A 1.138 1.128 0.88% 1.138 1.0 工銀瑞信基金
001717 工銀前沿醫療 1.235 1.230 0.40% 1.235 1.4 工銀瑞信基金
001718 工銀物流 1.300 1.283 1.32% 1.300 0.4 工銀瑞信基金
001719 工銀國傢戰略 1.019 1.003 1.59% 1.019 0.7 工銀瑞信基金
001720 工銀新增利 1.021 1.017 0.39% 1.021 4.3 工銀瑞信基金
001721 工銀新增益 1.057 1.052 0.47% 1.057 5.0 工銀瑞信基金
001722 工銀銀和利 1.070 1.066 0.37% 1.070 5.0 工銀瑞信基金
001723 華商新動力 0.801 0.792 1.13% 0.801 1.1 華商基金
001725 匯添富高端制造1.159 1.153 0.52% 1.159 6.0 匯添富基金管
001726 匯添富新興 1.049 1.044 0.47% 1.049 16.6 匯添富基金管
001728 銀華戰略定期 1.007 1.002 0.49% 1.007 3.9 銀華基金管理
001730 興銀大健康 0.909 0.899 1.11% 0.909 2.4 興銀基金管理
001731 廣發大數據價值1.012 1.008 0.39% 1.012 3.2 廣發基金
001733 泰達宏利量化 1.074 1.061 1.22% 1.074 2.3 泰達宏利基金
001734 廣發大數據成長0.953 0.945 0.84% 0.953 3.3 廣發基金
001736 圓信永豐優加生1.400 1.385 1.08% 1.400 5.8 圓信永豐基金
001739 中融融安二號 1.027 1.027 0.00% 1.027 1.5 中融基金
001740 光大制造2025 1.382 1.360 1.61% 1.382 2.7 光大保德信基
001741 廣發百發大數據0.999 0.991 0.80% 0.999 1.3 廣發基金
001743 諾安優選 1.016 1.015 0.09% 1.016 10.2 諾安基金
001744 諾安進取回報 1.039 1.031 0.77% 1.039 2.5 諾安基金
001745 易方達瑞富I 1.029 1.025 0.39% 1.029 5.1 易方達基金
001750 景順景瑞 1.031 1.031 0.00% 1.076 19.5 景順長城基金
001751 華商信用A 1.060 1.060 0.00% 1.060 1.1 華商基金
001753 紅土新興產業 0.950 0.933 1.82% 0.950 1.2 紅土創新基金
001754 永贏量化靈活 1.087 1.075 1.11% 1.087 0.7 永贏基金
001755 嘉實新思路 1.075 1.072 0.27% 1.075 6.9 嘉實基金
001756 嘉實策略優選 1.059 1.056 0.28% 1.059 7.8 嘉實基金
001757 嘉實主題增強 1.057 1.056 0.09% 1.057 9.0 嘉實基金
001758 嘉實研究 1.149 1.140 0.78% 1.149 4.3 嘉實基金
001759 嘉實成長增強
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